Ceny forex forward india

Przekazywanie Waluty ŁĄCZENIE W DÓŁ Waluta W przód W przeciwieństwie do innych mechanizmów zabezpieczających, takich jak kontrakty walutowe i kontrakty opcyjne wymagające płatności z góry za wymogi dotyczące depozytów zabezpieczających i płatności premii, zazwyczaj transakcje walutowe zwykle nie wymagają płatności z góry, gdy są używane przez duże korporacje i banki. Jednak forward walutowy charakteryzuje się niewielką elastycznością i stanowi wiążące zobowiązanie, co oznacza, że ​​kupujący lub sprzedający kontrakt nie może odejść, jeśli zablokowana stawka ostatecznie okaże się niekorzystna. W związku z tym, aby zrekompensować ryzyko niedostarczenia lub nierozliczenia, instytucje finansowe zajmujące się forwardami walutowymi mogą wymagać depozytu od inwestorów detalicznych lub mniejszych firm, z którymi nie mają stosunków handlowych. Mechanizm ustalania kursu walutowego jest prosty i zależy od różnic w stopach procentowych dla pary walutowej (zakładając, że obie waluty są swobodnie sprzedawane na rynku forex). Załóżmy na przykład aktualną stawkę kasową dla dolara kanadyjskiego dla USA1 C1.0500, roczną stopę oprocentowania dla dolara kanadyjskiego równą 3 oraz roczną stopę procentową dla dolara amerykańskiego wynoszącą 1,5. Po roku na podstawie parytetu stóp procentowych. US1 plus odsetki na poziomie 1,5 odpowiadałyby C1.0500 plus odsetki na poziomie 3. Lub US1 (1 0.015) C1.0500 x (1 0.03). Więc US1.015 C1.0815 lub US1 C1.0655. Roczna stopa procentowa w tym przypadku to zatem USA C1.0655. Zauważ, że ponieważ dolar kanadyjski ma wyższą stopę procentową niż dolar amerykański, to sprzedaje z upustem do dolara. Również aktualna cena rynkowa dolara kanadyjskiego za rok nie ma obecnie korelacji rocznej stopy forward. Kurs walutowy jest jedynie oparty na różnicach stóp procentowych i nie uwzględnia oczekiwań inwestorów co do tego, gdzie rzeczywisty kurs walutowy może być w przyszłości. Jak działa forward walutowy jako mechanizm zabezpieczający Załóżmy, że kanadyjska firma eksportowa sprzedaje towary w USA o wartości 1 mln USD firmie amerykańskiej i spodziewa się, że otrzyma wpływy z eksportu za rok. Eksporter obawia się, że dolara kanadyjskiego mogło wzrosnąć z obecnego poziomu (1.0500) za rok, co oznacza, że ​​otrzymałby mniej dolarów kanadyjskich za dolara amerykańskiego. W związku z tym kanadyjski eksporter zawiera kontrakt terminowy, aby sprzedać milion za rok, według wcześniejszego kursu US1 C1.0655. Jeżeli za rok, stawka rynkowa wynosi 1,1 C1300 USD, co oznacza, że ​​C zyskała na wartości, ponieważ eksporter przewidywał, blokując kurs terminowy, eksporter skorzystał z kwoty w wysokości C35,500 (sprzedając 1 milion USD przy C1.0655, zamiast przy kursie kasowym na poziomie 0 30000). Z drugiej strony, jeśli cena rynkowa za rok wyniesie C1.0800 (tj. C ulegnie osłabieniu wbrew oczekiwaniom eksporterów), eksporter odnotuje stratę nominalną w wysokości C14,500. Na krajowy kurs walutowy zazwyczaj wpływa podaż i popyt na walutę kraju na międzynarodowym rynku walutowym. Na dynamikę popytu i podaży w dużej mierze wpływają takie czynniki, jak stopy procentowe, inflacja, bilans handlowy i ekonomiczne scenariusze polityczne w kraju. Poziom zaufania do gospodarki danego kraju wpływa również na walutę tego kraju. Na kurs walutowy kraju wpływa zazwyczaj podaż i popyt na walutę kraju na międzynarodowym rynku walutowym. Dynamika popytu i podaży w przypadku waluty zależy głównie od czynników takich jak stopy procentowe, inflacja, bilans handlowy i scenariusze polityczne w gospodarce. Poziom zaufania do gospodarki danego kraju wpływa również na walutę tego kraju. W scenariuszu giełdowym, w którym partia rynku jest ustalona na znacznie mniejszym rozmiarze niż rynek OTC, zapewnia się równe szanse wszystkim grupom inwestorów, zarówno dużym, jak i małym, aby uczestniczyć w rynku kontraktów terminowych. Każdy indyjski rezydent lub firma, w tym banki i instytucje finansowe, może uczestniczyć w rynku kontraktów terminowych. Jednak obecnie zagraniczni inwestorzy instytucjonalni (FIIs) i nierezydenci (NRI) nie mogą uczestniczyć w rynku kontraktów terminowych na waluty. Jeśli jesteś importerem, możesz kupować kontrakty terminowe, aby zablokować cenę za zakup aktualnej waluty obcej w przyszłości. W ten sposób unikasz ryzyka kursowego, z którym w przeciwnym razie musiałbyś się zmierzyć. Jeśli jesteś eksporterem, możesz sprzedawać kontrakty futures na platformie wymiany i zablokować cenę sprzedaży w przyszłości. W ten sposób unikasz ryzyka kursowego, z którym w przeciwnym razie musiałbyś się zmierzyć. Wartość kontraktu futures na USDINR wynosi 1 000 USD, a przyszły kontrakt EURINR wynosi 1 000 EUR, a przyszły kontrakt GBPINR wynosi 1 000 GBP, a kontrakt na przyszłość JPYINR wynosi 1 000 000 YEN. Umowy mają maksymalny okres rozliczeniowy wynoszący dwanaście miesięcy. Dostępne są wszystkie miesięczne terminy zapadalności od 1 do 12 miesięcy. Walutowe kontrakty terminowe są rozliczane w gotówce w rupiach indyjskich. Handel kontraktami terminowymi na waluty odbywa się we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku i trwa od 9.00 do 17.00. Saldo środków na rachunku handlowym. Oblicza się ją za pomocą następującej formuły: saldo zmienny zysk płynny strata zmienna. Wiadomości Forex Źródło danych: Mecklai Financial Services - 5-minutowe opóźnione transakcje walutowe, dane EOD dotyczące walutowych kontraktów forward i futures, raporty, stawki depozytów. Oanda ndash Dane walutowe EOD dla konwertera Forex, dane walutowe oparte na kontynentach i historyczne wyniki. Wszystkie znaczki czasu odzwierciedlają IST (indyjski standardowy czas). Korzystając z tej witryny, akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności. Przeglądaj firmy Przeglądaj wzajemne fundusze Inne czasy Wiadomości grupowe Życie i rozrywka Praca w sieci Gorąco w Internecie Copyright 169 2017 Bennett, Coleman amp Co. Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.